الإحصائيات الرئيسية
حول Guotai CSI Medical Service Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ ديسمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005S04
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الخدمات الصحية
الأسهم99.65%
تكنولوجيا الصحة74.85%
الخدمات الصحية14.12%
الصناعات التحويلية5.89%
خدمات التوزيع1.65%
خدمات التكنولوجيا1.63%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.86%
الخدمات التجارية0.38%
مستهلك - غير معمرة0.28%
السندات والنقد وغيرها0.35%
السيولة النقدية0.35%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159828 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 74.85% من الأسهم Health Services، وبنسبة 14.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159828 أهم الحيازات هي Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class A و WuXi AppTec Co., Ltd. Class A، وتحتل 10.61النسبة المئوية 9.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
159828 الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.02 B CNY. لقد انخفض بنسبة 4.23٪ خلال الشهر الماضي.
159828 تمثل تدفقات الأموال −539.18 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159828 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159828 يتم إصدار الأسهم Guotai Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Guotai. تم إطلاق ETF في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159828 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159828 يتبع CSI Medical Index Yield - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159828 يستثمر في الأسهم.
159828 ارتفع السعر بنسبة 2.97٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159828 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.79% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.79% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.76% في عام واحد.
159828 يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.