الإحصائيات الرئيسية
حول Bosera CSI Health Care 50 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يوليو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004MZ9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم98.69%
تكنولوجيا الصحة88.52%
الخدمات الصحية5.36%
تجارة التجزئة2.41%
الصناعات التحويلية2.40%
السندات والنقد وغيرها1.31%
السيولة النقدية1.31%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159838 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 88.52% من الأسهم Health Services، وبنسبة 5.36% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159838 أهم الحيازات هي Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class A و WuXi AppTec Co., Ltd. Class A، وتحتل 10.19النسبة المئوية 9.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
159838 الأصول الخاضعة للإدارة هي 163.82 M CNY. لقد انخفض بنسبة 3.72٪ خلال الشهر الماضي.
159838 تمثل تدفقات الأموال −73.97 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159838 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159838 يتم إصدار الأسهم Bosera Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Bosera. تم إطلاق ETF في ٢٢ يوليو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159838 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159838 يتبع CSI Pharmaceutical 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159838 يستثمر في الأسهم.
159838 ارتفع السعر بنسبة 2.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.71٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159838 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.18% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.18% في عام واحد.
159838 يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.