China Universal Guozheng Biological Medicine Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول China Universal Guozheng Biological Medicine Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ فبراير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Universal Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004GG1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم97.88%
تكنولوجيا الصحة90.14%
الصناعات التحويلية6.70%
الخدمات التجارية1.04%
السندات والنقد وغيرها2.12%
السيولة النقدية2.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159839 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 90.14% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 6.70% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159839 أهم الحيازات هي WuXi AppTec Co., Ltd. Class A و Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. Class A، وتحتل 10.02النسبة المئوية 6.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 159839 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159839 يتم إصدار الأسهم China Universal Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Universal. تم إطلاق ETF في ١ فبراير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159839 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159839 يتبع National Securities Biomedical Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159839 يستثمر في الأسهم.
159839 يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.