الإحصائيات الرئيسية
حول China Merchants CSI Food & Berverage ETF Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يناير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004GK3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
الصناعات التحويلية
الأسهم98.74%
مستهلك - غير معمرة79.80%
الصناعات التحويلية16.65%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.93%
تكنولوجيا الصحة0.85%
تجارة التجزئة0.29%
خدمات المستهلك0.23%
السندات والنقد وغيرها1.26%
السيولة النقدية1.26%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159843 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 79.80% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 16.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159843 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A، وتحتل 15.05النسبة المئوية 14.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 159843 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159843 يتم إصدار الأسهم China Merchants Bank Co., Ltd. تحت العلامة التجارية E Fund. تم إطلاق ETF في ٢٥ يناير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159843 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159843 يتبع CSI Food and Beverage Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159843 يستثمر في الأسهم.