الإحصائيات الرئيسية
حول CMF CSI Biotechnology Thematic Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ فبراير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004GN7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم97.12%
تكنولوجيا الصحة92.02%
الخدمات التجارية1.90%
وسائل النقل1.12%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.83%
الخدمات الصحية0.66%
خدمات التوزيع0.59%
السندات والنقد وغيرها2.88%
السيولة النقدية2.88%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا97.69%
أوربا2.31%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159849 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 92.02% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 1.90% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159849 أهم الحيازات هي Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class A و Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A، وتحتل 10.06النسبة المئوية 9.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 159849 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159849 يتم إصدار الأسهم China Merchants Bank Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Merchants. تم إطلاق ETF في ٨ فبراير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159849 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159849 يتبع CSI Biotechnology Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159849 يستثمر في الأسهم.