الإحصائيات الرئيسية
حول Harvest CSI Software & Services Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ يناير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004GR8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.06%
خدمات التكنولوجيا89.29%
الخدمات التجارية4.41%
تجارة التجزئة1.81%
التكنولوجيا الإلكترونية1.56%
خدمات التوزيع0.99%
السندات والنقد وغيرها1.94%
السيولة النقدية1.94%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159852 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 89.29% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 4.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159852 أهم الحيازات هي iflytek Co., Ltd. Class A و Beijing Kingsoft Office Software. Inc. Class A، وتحتل 12.07النسبة المئوية 9.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 159852 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159852 يتم إصدار الأسهم Harvest Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Harvest. تم إطلاق ETF في ٢٩ يناير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159852 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159852 يتبع China Securities Software Service Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159852 يستثمر في الأسهم.
159852 انخفض السعر بنسبة −5.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 41.63٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159852 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.82% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 56.95% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.82% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 56.95% في عام واحد.
159852 يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.