CMF CSI All-Share Software Index Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول CMF CSI All-Share Software Index Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يونيو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004J71
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
الأسهم97.67%
خدمات التكنولوجيا90.02%
الخدمات التجارية3.99%
التكنولوجيا الإلكترونية2.77%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.89%
السندات والنقد وغيرها2.33%
السيولة النقدية2.33%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159899 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 90.02% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 3.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159899 أهم الحيازات هي iflytek Co., Ltd. Class A و Beijing Kingsoft Office Software. Inc. Class A، وتحتل 10.83النسبة المئوية 7.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 159899 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159899 يتم إصدار الأسهم China Merchants Bank Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Merchants. تم إطلاق ETF في ١٨ يونيو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159899 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159899 يتبع CSI All-Share Software Index - CNY - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159899 يستثمر في الأسهم.