الإحصائيات الرئيسية
حول SZSE Component Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ ديسمبر ٢٠٠٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100000R42
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.92%
الصناعات الموجهة للمنتجين24.54%
التكنولوجيا الإلكترونية22.42%
خدمات التكنولوجيا9.09%
الصناعات التحويلية8.88%
تكنولوجيا الصحة8.00%
القطاع المالي6.18%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.25%
مستهلك - غير معمرة5.02%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.99%
وسائل النقل1.52%
خدمات1.22%
الخدمات التجارية0.77%
الخدمات الصحية0.65%
خدمات المستهلك0.62%
الخدمات الصناعية0.51%
معادن الطاقة0.48%
خدمات التوزيع0.45%
الاتصالات0.18%
تجارة التجزئة0.15%
السندات والنقد وغيرها0.08%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159903 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 24.54% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 22.42% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159903 أهم الحيازات هي Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A و Midea Group Co. Ltd. Class A، وتحتل 5.97النسبة المئوية 3.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
159903 الأصول الخاضعة للإدارة هي 524.92 M CNY. لقد انخفض بنسبة 2.32٪ خلال الشهر الماضي.
159903 تمثل تدفقات الأموال −193.69 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159903 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159903 يتم إصدار الأسهم China Southern Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Southern. تم إطلاق ETF في ٤ ديسمبر ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159903 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159903 يتبع SSE Component Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159903 يستثمر في الأسهم.
159903 ارتفع السعر بنسبة 7.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 38.31٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159903 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 29.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 43.27% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 29.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 43.27% في عام واحد.
159903 يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.