الإحصائيات الرئيسية
حول SZSE Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ نوفمبر ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001450
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
مستهلك - غير معمرة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.23%
الصناعات الموجهة للمنتجين20.49%
مستهلك - غير معمرة18.71%
السلع الاستهلاكية المُعمرة15.41%
تكنولوجيا الصحة8.90%
التكنولوجيا الإلكترونية7.76%
القطاع المالي6.84%
الصناعات التحويلية6.78%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.98%
خدمات التكنولوجيا4.78%
خدمات1.36%
وسائل النقل1.24%
معادن الطاقة0.97%
السندات والنقد وغيرها0.77%
السيولة النقدية0.77%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159905 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 20.49% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 18.71% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159905 أهم الحيازات هي Midea Group Co. Ltd. Class A و Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A، وتحتل 15.41النسبة المئوية 11.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
159905 بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CNY. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.08 CNY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 13.04%.
159905 الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.98 B CNY. لقد انخفض بنسبة 12.25٪ خلال الشهر الماضي.
159905 تمثل تدفقات الأموال −154.86 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 159905 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.07 CNY.
159905 يتم إصدار الأسهم ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية ICBC. تم إطلاق ETF في ٥ نوفمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159905 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159905 يتبع SSE Dividend Index - CNY - Benchmark Price Return. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159905 يستثمر في الأسهم.
159905 ارتفع السعر بنسبة 4.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.08٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159905 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.99% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.99% في عام واحد.
159905 يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.