الإحصائيات الرئيسية
حول Da Cheng SZSE Growth 40 Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ ديسمبر ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001476
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.08%
الصناعات الموجهة للمنتجين37.69%
التكنولوجيا الإلكترونية18.18%
خدمات التكنولوجيا12.95%
وسائل النقل9.95%
الصناعات التحويلية9.10%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.79%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.83%
الخدمات الصناعية2.02%
مستهلك - غير معمرة0.55%
السندات والنقد وغيرها1.92%
السيولة النقدية1.92%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159906 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 37.69% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 18.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159906 أهم الحيازات هي BYD Company Limited Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 10.23النسبة المئوية 10.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 159906 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159906 يتم إصدار الأسهم Da Cheng Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Da Cheng. تم إطلاق ETF في ٢١ ديسمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159906 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159906 يتبع SZSE Growth 40 Price Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159906 يستثمر في الأسهم.
159906 ارتفع السعر بنسبة 6.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 62.47٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159906 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 42.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 71.07% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 42.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 71.07% في عام واحد.
159906 يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.