الإحصائيات الرئيسية
حول SZFI 120 Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ أغسطس ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001864
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.35%
القطاع المالي19.63%
الصناعات الموجهة للمنتجين19.19%
التكنولوجيا الإلكترونية17.21%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.38%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.22%
الصناعات التحويلية8.08%
مستهلك - غير معمرة5.17%
تكنولوجيا الصحة3.39%
خدمات التكنولوجيا2.15%
وسائل النقل2.13%
خدمات التوزيع1.30%
خدمات1.27%
خدمات المستهلك1.09%
معادن الطاقة0.87%
الخدمات الصناعية0.65%
الخدمات التجارية0.31%
الخدمات الصحية0.29%
السندات والنقد وغيرها0.65%
السيولة النقدية0.65%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159910 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.63% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 19.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159910 أهم الحيازات هي Midea Group Co. Ltd. Class A و Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Class A، وتحتل 6.15النسبة المئوية 5.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
159910 الأصول الخاضعة للإدارة هي 290.86 M CNY. لقد ارتفعت بنسبة 0.73% خلال الشهر الماضي.
159910 تمثل تدفقات الأموال −82.08 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159910 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159910 يتم إصدار الأسهم Harvest Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Harvest ETFs. تم إطلاق ETF في ١ أغسطس ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159910 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159910 يتبع SSE Fundamentals 120 Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159910 يستثمر في الأسهم.
159910 ارتفع السعر بنسبة 4.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 28.74٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159910 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.40% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.40% في عام واحد.
159910 يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.