الإحصائيات الرئيسية
حول SZSE 300 Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ سبتمبر ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100001H92
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.57%
الصناعات الموجهة للمنتجين24.75%
التكنولوجيا الإلكترونية22.58%
الصناعات التحويلية8.89%
خدمات التكنولوجيا8.59%
تكنولوجيا الصحة7.78%
القطاع المالي6.38%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.78%
مستهلك - غير معمرة5.65%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.77%
وسائل النقل1.34%
خدمات1.05%
الخدمات الصحية0.76%
خدمات المستهلك0.53%
الخدمات التجارية0.42%
معادن الطاقة0.41%
الخدمات الصناعية0.35%
خدمات التوزيع0.27%
الاتصالات0.21%
تجارة التجزئة0.08%
السندات والنقد وغيرها0.43%
السيولة النقدية0.41%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159912 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 24.75% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 22.58% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159912 أهم الحيازات هي Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A و Midea Group Co. Ltd. Class A، وتحتل 7.06النسبة المئوية 3.79والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 159912 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159912 يتم إصدار الأسهم China Universal Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Universal. تم إطلاق ETF في ١٦ سبتمبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159912 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159912 يتبع SZSE 300 Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159912 يستثمر في الأسهم.
159912 يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.