الإحصائيات الرئيسية
حول SZSE 300 Value Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ سبتمبر ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Bank of Communications Schroder Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001880
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
السلع الاستهلاكية المُعمرة
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.26%
الصناعات الموجهة للمنتجين24.20%
السلع الاستهلاكية المُعمرة15.46%
القطاع المالي14.68%
التكنولوجيا الإلكترونية13.35%
الصناعات التحويلية7.85%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.68%
تكنولوجيا الصحة5.40%
مستهلك - غير معمرة2.31%
خدمات2.30%
وسائل النقل1.23%
خدمات التكنولوجيا1.10%
معادن الطاقة0.82%
الخدمات الصناعية0.66%
تجارة التجزئة0.22%
السندات والنقد وغيرها2.74%
السيولة النقدية2.71%
متفرقات0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159913 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 24.20% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 15.46% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159913 أهم الحيازات هي Midea Group Co. Ltd. Class A و BYD Company Limited Class A، وتحتل 10.94النسبة المئوية 7.25والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 159913 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159913 يتم إصدار الأسهم Bank of Communications Schroder Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية BOCOM Schroder. تم إطلاق ETF في ٢٢ سبتمبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159913 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159913 يتبع SZSE 300 Value Index - CNY - Benchmark Price Return. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159913 يستثمر في الأسهم.