الإحصائيات الرئيسية
حول CCB Principal SZFI 60 Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ سبتمبر ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
ISIN
CNE100001856
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.23%
الصناعات الموجهة للمنتجين21.43%
القطاع المالي19.81%
التكنولوجيا الإلكترونية16.91%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.20%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.84%
مستهلك - غير معمرة6.66%
الصناعات التحويلية5.91%
تكنولوجيا الصحة2.59%
وسائل النقل2.44%
خدمات التكنولوجيا2.18%
خدمات المستهلك1.44%
خدمات1.11%
خدمات التوزيع0.91%
معادن الطاقة0.81%
السندات والنقد وغيرها0.77%
السيولة النقدية0.77%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159916 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 21.43% من الأسهم Finance، وبنسبة 19.81% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159916 أهم الحيازات هي Midea Group Co. Ltd. Class A و Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Class A، وتحتل 8.06النسبة المئوية 7.63والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 159916 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159916 يتم إصدار الأسهم CCB Principal Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية CCB. تم إطلاق ETF في ٨ سبتمبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159916 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159916 يتبع SZSE Fundamentals 60 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159916 يستثمر في الأسهم.