الإحصائيات الرئيسية
حول SZSE SME-CHINEXT 400 Transactional Open-end Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ مارس ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001GD4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
الصناعات التحويلية
الأسهم98.79%
التكنولوجيا الإلكترونية23.11%
الصناعات الموجهة للمنتجين18.97%
خدمات التكنولوجيا13.72%
الصناعات التحويلية10.36%
تكنولوجيا الصحة8.66%
القطاع المالي4.73%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.17%
الخدمات التجارية2.75%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.64%
مستهلك - غير معمرة2.53%
الخدمات الصناعية1.64%
خدمات المستهلك1.25%
خدمات التوزيع0.89%
تجارة التجزئة0.79%
الاتصالات0.70%
الخدمات الصحية0.57%
وسائل النقل0.56%
خدمات0.51%
معادن الطاقة0.24%
السندات والنقد وغيرها1.21%
السيولة النقدية1.21%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159918 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.11% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 18.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
لا، 159918 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159918 يتم إصدار الأسهم Harvest Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Harvest. تم إطلاق ETF في ٢٢ مارس ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159918 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159918 يتبع China Innovation 400 Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159918 يستثمر في الأسهم.
159918 ارتفع السعر بنسبة 0.81٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 49.50٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159918 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 23.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 54.58% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 23.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 54.58% في عام واحد.
159918 يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.