Harvest SZSE SME-CHINEXT 300 Transactional Open-End Index Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Harvest SZSE SME-CHINEXT 300 Transactional Open-End Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ مايو ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001FX4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم98.71%
القطاع المالي23.13%
التكنولوجيا الإلكترونية14.28%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.65%
مستهلك - غير معمرة8.33%
الصناعات التحويلية5.68%
تكنولوجيا الصحة5.56%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.90%
خدمات التكنولوجيا4.54%
خدمات3.89%
وسائل النقل3.59%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.40%
معادن الطاقة2.79%
الخدمات الصناعية2.05%
الاتصالات1.51%
خدمات التوزيع0.81%
تجارة التجزئة0.31%
الخدمات الصحية0.30%
السندات والنقد وغيرها1.29%
السيولة النقدية1.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159919 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.13% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159919 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 4.58النسبة المئوية 3.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
159919 بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CNY. في العام السابق، دفع المُصدر 0.05 CNY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 31.47%.
159919 الأصول الخاضعة للإدارة هي 191.84 B CNY. لقد ارتفعت بنسبة 7.65% خلال الشهر الماضي.
159919 تمثل تدفقات الأموال 15.61 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 159919 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ أبريل ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 CNY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
159919 يتم إصدار الأسهم Harvest Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Harvest. تم إطلاق ETF في ٧ مايو ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159919 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159919 يتبع China Shenzhen SE / CSI 300 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159919 يستثمر في الأسهم.
159919 ارتفع السعر بنسبة 11.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 36.80٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159919 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 35.89% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 35.89% في عام واحد.
159919 يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.