الإحصائيات الرئيسية
حول ChinaAMC Hang Seng Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أغسطس ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001M87
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم95.01%
القطاع المالي35.35%
تجارة التجزئة9.99%
خدمات التكنولوجيا9.03%
وسائل النقل7.05%
التكنولوجيا الإلكترونية7.02%
معادن الطاقة4.86%
الاتصالات3.88%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.56%
مستهلك - غير معمرة3.48%
خدمات2.95%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.19%
خدمات المستهلك2.09%
تكنولوجيا الصحة1.33%
الخدمات التجارية0.94%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.85%
خدمات التوزيع0.45%
السندات والنقد وغيرها4.99%
السيولة النقدية4.99%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا91.88%
أوربا8.12%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159920 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 35.35% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 9.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159920 أهم الحيازات هي HSBC Holdings Plc و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 7.72النسبة المئوية 7.72والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
159920 الأصول الخاضعة للإدارة هي 16.22 B CNY. لقد ارتفعت بنسبة 0.71% خلال الشهر الماضي.
159920 تمثل تدفقات الأموال −8.82 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159920 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159920 يتم إصدار الأسهم CITIC Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية ChinaAMC. تم إطلاق ETF في ٩ أغسطس ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159920 نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159920 يتبع Hang Seng Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159920 يستثمر في الأسهم.
159920 ارتفع السعر بنسبة 6.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 30.65٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159920 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 33.06% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 33.06% في عام واحد.
159920 يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.