الإحصائيات الرئيسية
حول Da Cheng CSI A100 ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ فبراير ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001PN4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم93.92%
الصناعات الموجهة للمنتجين17.51%
القطاع المالي17.02%
التكنولوجيا الإلكترونية15.09%
مستهلك - غير معمرة7.02%
تكنولوجيا الصحة6.53%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.77%
الصناعات التحويلية4.77%
وسائل النقل3.83%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.46%
خدمات3.41%
معادن الطاقة2.40%
الاتصالات2.36%
خدمات التكنولوجيا2.26%
الخدمات الصناعية1.67%
خدمات التوزيع0.88%
تجارة التجزئة0.48%
الخدمات الصحية0.45%
السندات والنقد وغيرها6.08%
السيولة النقدية6.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159923 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 17.51% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.02% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
لا، 159923 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159923 يتم إصدار الأسهم Da Cheng Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Da Cheng. تم إطلاق ETF في ٧ فبراير ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159923 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159923 يتبع CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159923 يستثمر في الأسهم.
159923 ارتفع السعر بنسبة 2.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.40٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159923 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.35% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.35% في عام واحد.
159923 يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.