الإحصائيات الرئيسية
حول China Southern CSI 300 Index ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ فبراير ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005F25
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.50%
القطاع المالي23.30%
التكنولوجيا الإلكترونية14.42%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.75%
مستهلك - غير معمرة8.40%
الصناعات التحويلية5.72%
تكنولوجيا الصحة5.60%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.94%
خدمات التكنولوجيا4.58%
خدمات3.92%
وسائل النقل3.61%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.43%
معادن الطاقة2.81%
الخدمات الصناعية2.07%
الاتصالات1.52%
خدمات التوزيع0.82%
تجارة التجزئة0.32%
الخدمات الصحية0.30%
السندات والنقد وغيرها0.50%
السيولة النقدية0.50%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159925 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.30% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.42% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159925 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 4.62النسبة المئوية 3.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
159925 الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.16 B CNY. لقد انخفض بنسبة 8.81٪ خلال الشهر الماضي.
159925 تمثل تدفقات الأموال −3.33 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 159925 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٤ أغسطس ٢٠٢٤) مبلغ 0.07 CNY. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
159925 يتم إصدار الأسهم China Southern Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Southern. تم إطلاق ETF في ١٨ فبراير ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159925 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159925 يتبع China Shenzhen SE / CSI 300 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159925 يستثمر في الأسهم.
159925 ارتفع السعر بنسبة 4.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.80٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159925 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 18.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.74% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 18.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.74% في عام واحد.
159925 يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.