الإحصائيات الرئيسية
حول CSI Consumer Staples ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ أغسطس ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100005F33
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
الصناعات التحويلية
الأسهم98.42%
مستهلك - غير معمرة62.86%
الصناعات التحويلية33.87%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.89%
تكنولوجيا الصحة0.80%
السندات والنقد وغيرها1.58%
السيولة النقدية1.58%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159928 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 62.86% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 33.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159928 أهم الحيازات هي Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. Class A و Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A، وتحتل 10.46النسبة المئوية 10.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 159928 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159928 يتم إصدار الأسهم China Universal Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Universal. تم إطلاق ETF في ٢٣ أغسطس ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159928 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159928 يتبع CSI Consumer Staples Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159928 يستثمر في الأسهم.
159928 يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.