الإحصائيات الرئيسية
حول Bosera CSI Smallcap 500 Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ أغسطس ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003TC5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الصناعات التحويلية
الأسهم95.34%
التكنولوجيا الإلكترونية17.10%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.64%
القطاع المالي12.34%
تكنولوجيا الصحة10.42%
الصناعات التحويلية10.13%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.04%
خدمات التكنولوجيا6.37%
خدمات5.32%
وسائل النقل3.70%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.84%
خدمات المستهلك1.66%
معادن الطاقة1.33%
مستهلك - غير معمرة1.33%
الخدمات الصناعية0.94%
خدمات التوزيع0.81%
تجارة التجزئة0.74%
الخدمات التجارية0.43%
الخدمات الصحية0.12%
الاتصالات0.07%
السندات والنقد وغيرها4.66%
السيولة النقدية4.63%
متفرقات0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159968 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 17.10% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159968 الأصول الخاضعة للإدارة هي 490.47 M CNY. لقد انخفض بنسبة 10.63٪ خلال الشهر الماضي.
159968 تمثل تدفقات الأموال −554.72 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159968 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159968 يتم إصدار الأسهم Bosera Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Bosera. تم إطلاق ETF في ١ أغسطس ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159968 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159968 يتبع CSI 500 Index - RMB. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159968 يستثمر في الأسهم.
159968 ارتفع السعر بنسبة 7.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 64.10٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159968 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 27.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 64.73% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 27.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 64.73% في عام واحد.
159968 يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.