الإحصائيات الرئيسية
حول ICBCCS SZSE 100 Index ETF Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ ديسمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
ICBC UBS Asset Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100003TF8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم96.04%
الصناعات الموجهة للمنتجين26.37%
التكنولوجيا الإلكترونية22.98%
خدمات التكنولوجيا7.84%
الصناعات التحويلية7.15%
مستهلك - غير معمرة7.05%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.82%
تكنولوجيا الصحة6.82%
القطاع المالي5.95%
وسائل النقل1.74%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.05%
الخدمات الصحية0.84%
خدمات0.75%
خدمات التوزيع0.38%
معادن الطاقة0.30%
السندات والنقد وغيرها3.96%
السيولة النقدية3.87%
متفرقات0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159970 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 26.37% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 22.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159970 أهم الحيازات هي Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A و Midea Group Co. Ltd. Class A، وتحتل 9.97النسبة المئوية 5.36والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 159970 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159970 يتم إصدار الأسهم ICBC UBS Asset Management Co. Ltd. تحت العلامة التجارية ICBC. تم إطلاق ETF في ١٩ ديسمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159970 نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159970 يتبع SZSE 100 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159970 يستثمر في الأسهم.
159970 ارتفع السعر بنسبة 8.81٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 29.89٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159970 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 31.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.37% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 31.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.37% في عام واحد.
159970 يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.