CMF CSI Commodity Equity Index Classification Securities Investment Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول CMF CSI Commodity Equity Index Classification Securities Investment Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ يونيو ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001LR4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
لا، 161715 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
161715 يتم إصدار الأسهم China Merchants Bank Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Merchants. تم إطلاق ETF في ٢٨ يونيو ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
161715 نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
161715 يتبع CSI Commodity Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
161715 ارتفع السعر بنسبة 0.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 34.19٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 161715 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.58% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.58% في عام واحد.
161715 يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.