صندوق البلاد المتداول للصكوك السياديةصندوق البلاد المتداول للصكوك السياديةصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية

صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪64.86 M‬SAR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−12.53 M‬SAR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.85%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
1.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪7.70 M‬
نسبة المصاريف
0.07%

حول صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية


المُصدر
العلامة التجارية
Albilad
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ فبراير ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Albilad IdealRatings SAR Saudi Sovereign Sukuk Index - SAR - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Albilad Investment Co.
ISIN
SA151054ITK3

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
السعودية
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


9403 بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 SAR. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 SAR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 107.41%.
9403 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪64.86 M‬ SAR. لقد ارتفعت بنسبة 0.69% خلال الشهر الماضي.
9403 تمثل تدفقات الأموال ‪−12.53 M‬ SAR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 9403 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.85%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 SAR. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
9403 يتم إصدار الأسهم Bank Albilad تحت العلامة التجارية Albilad. تم إطلاق ETF في ٢٦ فبراير ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
9403 نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
9403 يتبع Albilad IdealRatings SAR Saudi Sovereign Sukuk Index - SAR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
9403 يتم التداول بسعر أعلى (1.46%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.