صندوق البلاد المتداول للصكوك السياديةصندوق البلاد المتداول للصكوك السياديةصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية

صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪72.79 M‬SAR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−4.16 M‬SAR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.16%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.9%
إجمالي الأسهم القائمة
‪8.70 M‬
نسبة المصاريف
0.07%

حول صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية


المُصدر
Bank Albilad
العلامة التجارية
Albilad
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ فبراير ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Albilad IdealRatings SAR Saudi Sovereign Sukuk Index - SAR - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
يوزع
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Albilad Investment Co.
ISIN
SA151054ITK3

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
السعودية
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق