الإحصائيات الرئيسية
حول Harel Sal (4A) Index Israel Banks IL
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ نوفمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011489494
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.09%
القطاع المالي98.09%
السندات والنقد وغيرها1.91%
ETF1.91%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HRL.F12 أهم الحيازات هي Bank Hapoalim BM و Mizrahi Tefahot Bank Ltd، وتحتل 23.28النسبة المئوية 22.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HRL.F12 الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.02 B ILA. لقد ارتفعت بنسبة 0.90% خلال الشهر الماضي.
HRL.F12 تمثل تدفقات الأموال 4.29 M ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، HRL.F12 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HRL.F12 يتم إصدار الأسهم Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. تحت العلامة التجارية Harel Sal. تم إطلاق ETF في ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HRL.F12 نسبة المصروفات هي 0.51% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.51% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HRL.F12 يستثمر في الأسهم.
HRL.F12 ارتفع السعر بنسبة 5.53٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 74.49٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HRL.F12 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.90% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.90% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 79.74% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.90% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.90% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 79.74% في عام واحد.
HRL.F12 يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.