الإحصائيات الرئيسية
حول Harel Sal (4A) TA-Finance
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ نوفمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011489809
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.91%
القطاع المالي99.56%
متفرقات0.32%
الاتصالات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.09%
السيولة النقدية0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HRL.F16 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 99.56% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 0.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Middle East .
HRL.F16 أهم الحيازات هي Phoenix Financial Ltd و Israel Discount Bank Limited Class A، وتحتل 10.92النسبة المئوية 9.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HRL.F16 الأصول الخاضعة للإدارة هي 284.54 M ILA. لقد ارتفعت بنسبة 24.68% خلال الشهر الماضي.
HRL.F16 تمثل تدفقات الأموال 6.11 B ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، HRL.F16 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HRL.F16 يتم إصدار الأسهم Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. تحت العلامة التجارية Harel Sal. تم إطلاق ETF في ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HRL.F16 نسبة المصروفات هي 0.61% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.61% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HRL.F16 يتبع TA-Finance - ILS - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HRL.F16 يستثمر في الأسهم.
HRL.F16 ارتفع السعر بنسبة 1.62٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 111.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HRL.F16 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 35.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 116.58% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 35.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 116.58% في عام واحد.
HRL.F16 يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.