ابدأ الآن
Harel Sal (00) Tel Bond-CPI Linked Bank Without COCO ILHarel Sal (00) Tel Bond-CPI Linked Bank Without COCO ILHarel Sal (00) Tel Bond-CPI Linked Bank Without COCO IL

Harel Sal (00) Tel Bond-CPI Linked Bank Without COCO IL

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪30.69 M‬ ILS
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪1.71 B‬ ILS
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
—
إجمالي الأسهم القائمة
‪8.45 M‬
نسبة المصاريف
0.21%

حول Harel Sal (00) Tel Bond-CPI Linked Bank Without COCO IL


المُصدر
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.
العلامة التجارية
Harel Sal
الصفحة الرئيسية
market.tase.co.il
تاريخ التأسيس
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Tel Bond-CPI Linked Bank exclude coco - ILS - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011907768

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
للشركات، قابلة للتحويل
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
اسرائيل
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪89.22‬%
متفرقات‪6.12‬%
السيولة النقدية‪4.66‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.2%99%
الشرق الأوسط‪99.78%‬
أوقيانيا‪0.22%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


HRL.F227 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪30.69 M‬ ILA. لقد ارتفعت بنسبة 1.80% خلال الشهر الماضي.
HRL.F227 تمثل تدفقات الأموال ‪1.71 B‬ ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، HRL.F227 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HRL.F227 يتم إصدار الأسهم Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. تحت العلامة التجارية Harel Sal. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
HRL.F227 نسبة المصروفات هي 0.21% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.21% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HRL.F227 يتبع Tel Bond-CPI Linked Bank exclude coco - ILS - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HRL.F227 يستثمر في السندات.
HRL.F227 ارتفع السعر بنسبة 0.68٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.03٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HRL.F227 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.03% في عام واحد.