ابدأ الآن
Harel Sal (00) Tel Bond - Shekel ILHarel Sal (00) Tel Bond - Shekel ILHarel Sal (00) Tel Bond - Shekel IL

Harel Sal (00) Tel Bond - Shekel IL

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪892.13 M‬ ILS
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪7.97 B‬ ILS
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.01%
إجمالي الأسهم القائمة
‪215.44 M‬
نسبة المصاريف
—

حول Harel Sal (00) Tel Bond - Shekel IL


المُصدر
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.
العلامة التجارية
Harel Sal
الصفحة الرئيسية
market.tase.co.il
تاريخ التأسيس
٢٨ أكتوبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Tel Bond-Shekel - ILS - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Harel Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011505232

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
للشركات، قابلة للتحويل
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
اسرائيل
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
متفرقات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪95.79‬%
متفرقات‪21.21‬%
الحكومة‪0.23‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
السيولة النقدية‪−17.23‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
8%91%
الشرق الأوسط‪91.27%‬
أمريكا الشمالية‪8.73%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


HRL.F24 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 95.79% من الأسهم Government، وبنسبة 0.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Middle East .
HRL.F24 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪892.13 M‬ ILA. لقد ارتفعت بنسبة 1.34% خلال الشهر الماضي.
HRL.F24 تمثل تدفقات الأموال ‪7.97 B‬ ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، HRL.F24 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HRL.F24 يتم إصدار الأسهم Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. تحت العلامة التجارية Harel Sal. تم إطلاق ETF في ٢٨ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HRL.F24 يتبع Tel Bond-Shekel - ILS - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HRL.F24 يستثمر في السندات.
HRL.F24 ارتفع السعر بنسبة 0.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.19٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HRL.F24 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.20% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.36% في عام واحد.
HRL.F24 يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.