تحليل صندوق المؤشرات المتداولة HRL.F26: توزيعات الأرباح والعوائد TASE: HRL.F26

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

متفرقات

السيولة النقدية

الحكومة

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

متفرقات‪56.33‬%

السيولة النقدية‪20.59‬%

الحكومة‪10.23‬%

الشركات‪9.94‬%

Futures‪2.92‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

الشرق الأوسط‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

HRL.F26 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪454.26 M‬ ILA. لقد ارتفعت بنسبة 4.76% خلال الشهر الماضي.

HRL.F26 تمثل تدفقات الأموال ‪−324.37 M‬ ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

لا، HRL.F26 لا تدفع أرباحًا لحامليها.

HRL.F26 يتم إصدار الأسهم Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. تحت العلامة التجارية Harel Sal. تم إطلاق ETF في ٢ أكتوبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.

HRL.F26 يتبع NASDAQ 100 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

HRL.F26 يستثمر نقدًا.

HRL.F26 انخفض السعر بنسبة −0.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.61٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HRL.F26 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.60% في عام واحد.

HRL.F26 يتم التداول بسعر أعلى (1.39%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Harel Sal (4D) NASDAQ 100