ابدأ الآن
Harel Sal 00 Tel Bond GlobalHarel Sal 00 Tel Bond GlobalHarel Sal 00 Tel Bond Global

Harel Sal 00 Tel Bond Global

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪67.36 M‬ ILS
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−162.72 M‬ ILS
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.05%
إجمالي الأسهم القائمة
‪14.64 M‬
نسبة المصاريف
0.27%

حول Harel Sal 00 Tel Bond Global


المُصدر
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.
العلامة التجارية
Harel Sal
الصفحة الرئيسية
market.tase.co.il
تاريخ التأسيس
٢٨ أكتوبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Tel Bond - Global Index - ILS - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Harel Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011507394

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
للشركات، قابلة للتحويل
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
اسرائيل
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
متفرقات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪51.44‬%
متفرقات‪49.33‬%
السيولة النقدية‪−0.77‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
87%12%
أمريكا الشمالية‪87.38%‬
الشرق الأوسط‪12.62%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


HRL.F301 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪67.36 M‬ ILA. لقد انخفض بنسبة 1.15٪ خلال الشهر الماضي.
HRL.F301 تمثل تدفقات الأموال ‪−162.72 M‬ ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، HRL.F301 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HRL.F301 يتم إصدار الأسهم Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. تحت العلامة التجارية Harel Sal. تم إطلاق ETF في ٢٨ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HRL.F301 نسبة المصروفات هي 0.27% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.27% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HRL.F301 يتبع Tel Bond - Global Index - ILS - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HRL.F301 يستثمر في السندات.
HRL.F301 ارتفع السعر بنسبة 0.57٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.37%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HRL.F301 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.67% في عام واحد.
HRL.F301 يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.