الإحصائيات الرئيسية
حول Harel Sal 4D S&P Consumer Staples
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ نوفمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011498636
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
متفرقات
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة51.85%
متفرقات32.76%
السيولة النقدية15.39%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HRL.F76 الأصول الخاضعة للإدارة هي 24.76 M ILA. لقد انخفض بنسبة 3.95٪ خلال الشهر الماضي.
HRL.F76 تمثل تدفقات الأموال −159.55 M ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، HRL.F76 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HRL.F76 يتم إصدار الأسهم Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. تحت العلامة التجارية Harel Sal. تم إطلاق ETF في ١٣ نوفمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HRL.F76 نسبة المصروفات هي 0.52% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.52% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HRL.F76 يتبع S&P Consumer Staples Select Sector. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HRL.F76 يستثمر في السندات.
HRL.F76 انخفض السعر بنسبة −0.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −9.61%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HRL.F76 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.99% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −7.77بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.99% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −7.77بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.25% في عام واحد.
HRL.F76 يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.