ابدأ الآن
Harel Sal (00) Kosher Tel Bond 60 CPI Linked ILHarel Sal (00) Kosher Tel Bond 60 CPI Linked ILHarel Sal (00) Kosher Tel Bond 60 CPI Linked IL

Harel Sal (00) Kosher Tel Bond 60 CPI Linked IL

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة الرسوم البيانية
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪412.30 M‬ ILS
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−2.70 B‬ ILS
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪104.30 M‬
نسبة المصاريف
0.00%

حول Harel Sal (00) Kosher Tel Bond 60 CPI Linked IL


المُصدر
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.
العلامة التجارية
Harel Sal
الصفحة الرئيسية
market.tase.co.il
تاريخ التأسيس
٢١ أكتوبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Tel Bond index-linked - ILS - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011550923

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
للشركات، قابلة للتحويل
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
اسرائيل
مخطط الترجيح
متعدد العوامل
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
صندوق استثمار مشترك
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
صندوق استثمار مشترك‪100.00‬%
السيولة النقدية‪−0.00‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


HRL.FK41 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪412.30 M‬ ILA. لقد ارتفعت بنسبة 0.29% خلال الشهر الماضي.
HRL.FK41 تمثل تدفقات الأموال ‪−2.70 B‬ ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، HRL.FK41 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HRL.FK41 يتم إصدار الأسهم Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. تحت العلامة التجارية Harel Sal. تم إطلاق ETF في ٢١ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HRL.FK41 نسبة المصروفات هي 0.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HRL.FK41 يتبع Tel Bond index-linked - ILS - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HRL.FK41 يستثمر في الصناديق.
HRL.FK41 انخفض السعر بنسبة −0.34٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.29٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HRL.FK41 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.63% في عام واحد.
HRL.FK41 يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.