الإحصائيات الرئيسية
حول I.B.I. SAL (00) Tel-Bond 40 CPI - LINKED IL
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ أكتوبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011479743
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
متفرقات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات81.18%
متفرقات11.66%
السيولة النقدية7.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IBI.F13 الأصول الخاضعة للإدارة هي 193.96 M ILA. لقد انخفض بنسبة 4.29٪ خلال الشهر الماضي.
IBI.F13 تمثل تدفقات الأموال −1.25 B ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، IBI.F13 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IBI.F13 يتم إصدار الأسهم I.B.I. Investment House Ltd. تحت العلامة التجارية I.B.I.. تم إطلاق ETF في ٢١ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IBI.F13 نسبة المصروفات هي 0.27% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.27% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IBI.F13 يتبع Tel-Bond 40 Index - ILS. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IBI.F13 يستثمر في السندات.
IBI.F13 ارتفع السعر بنسبة 0.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.62٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IBI.F13 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.03% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.03% في عام واحد.
IBI.F13 يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.