الإحصائيات الرئيسية
حول I.B.I. SAL (4A) Nasdaq 100 Currency-Hedged
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يناير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0012004433
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
متفرقات
الحكومة
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
متفرقات47.42%
الحكومة26.18%
السيولة النقدية22.66%
ETF3.55%
الشركات0.20%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية58.94%
الشرق الأوسط41.06%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IBI.F180 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 26.18% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
IBI.F180 الأصول الخاضعة للإدارة هي 123.15 M ILA. لقد ارتفعت بنسبة 10.09% خلال الشهر الماضي.
IBI.F180 تمثل تدفقات الأموال 8.26 B ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، IBI.F180 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IBI.F180 يتم إصدار الأسهم I.B.I. Investment House Ltd. تحت العلامة التجارية I.B.I.. تم إطلاق ETF في ١٦ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IBI.F180 نسبة المصروفات هي 0.01% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.01% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IBI.F180 يتبع NASDAQ 100 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IBI.F180 يستثمر في السندات.
IBI.F180 ارتفع السعر بنسبة 3.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IBI.F180 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.28% في عام واحد.
IBI.F180 يتم التداول بسعر أعلى (0.69%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.