ابدأ الآن
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETFInvesco AT1 Capital Bond UCITS ETFInvesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪3.60 B‬ ILS
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
—
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪121.89 M‬
نسبة المصاريف
0.39%

حول Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF


المُصدر
Invesco Ltd
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
etf.invesco.com
تاريخ التأسيس
٢٠ يونيو ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00BFZPF322

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
للشركات، قابلة للتحويل
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ ديسمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪98.48‬%
السيولة النقدية‪1.52‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
3%90%6%
أوربا‪90.49%‬
أسيا‪6.14%‬
أوقيانيا‪3.37%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


لا، IN.FF10 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IN.FF10 يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٠ يونيو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IN.FF10 نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IN.FF10 يتبع Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IN.FF10 يستثمر في السندات.
IN.FF10 انخفض السعر بنسبة −1.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.07%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IN.FF10 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.34% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.34بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.86% في عام واحد.
IN.FF10 يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.