الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ مارس ٢٠٢١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00BNRQM384
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.90%
التكنولوجيا الإلكترونية34.91%
خدمات التكنولوجيا31.91%
تجارة التجزئة9.05%
تكنولوجيا الصحة4.85%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.79%
خدمات المستهلك3.71%
مستهلك - غير معمرة2.56%
خدمات1.39%
الخدمات التجارية1.38%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.37%
الاتصالات1.19%
الصناعات التحويلية1.04%
وسائل النقل1.03%
خدمات التوزيع0.26%
الخدمات الصناعية0.23%
معادن الطاقة0.23%
السندات والنقد وغيرها1.10%
متفرقات1.10%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.68%
أوربا2.79%
أمريكا اللاتينية0.53%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IN.FF12 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 34.91% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 31.91% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IN.FF12 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 9.10النسبة المئوية 8.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IN.FF12 الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.95 B ILA. لقد ارتفعت بنسبة 1.38% خلال الشهر الماضي.
IN.FF12 تمثل تدفقات الأموال 266.13 B ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، IN.FF12 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IN.FF12 يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٢ مارس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IN.FF12 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IN.FF12 يتبع NASDAQ 100 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IN.FF12 يستثمر في الأسهم.
IN.FF12 ارتفع السعر بنسبة 0.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.71٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IN.FF12 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.68% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.48بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.94% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.68% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.48بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.94% في عام واحد.
IN.FF12 يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.