الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ أبريل ٢٠٢١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BNGJJT35
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.86%
القطاع المالي19.02%
خدمات التكنولوجيا10.40%
التكنولوجيا الإلكترونية10.06%
تكنولوجيا الصحة8.13%
خدمات6.53%
مستهلك - غير معمرة6.36%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.20%
خدمات المستهلك5.50%
تجارة التجزئة4.43%
الصناعات التحويلية4.12%
معادن الطاقة2.90%
وسائل النقل2.81%
الخدمات التجارية2.55%
الخدمات الصحية2.44%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.41%
الخدمات الصناعية2.25%
خدمات التوزيع1.79%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.17%
الاتصالات0.59%
متفرقات0.20%
السندات والنقد وغيرها0.14%
Futures0.11%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.22%
أوربا3.78%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IN.FF16 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.02% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 10.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IN.FF16 أهم الحيازات هي Warner Bros. Discovery, Inc. Series A و Intel Corporation، وتحتل 0.31النسبة المئوية 0.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IN.FF16 الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.64 B ILA. لقد انخفض بنسبة 0.23٪ خلال الشهر الماضي.
IN.FF16 تمثل تدفقات الأموال 119.59 B ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، IN.FF16 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IN.FF16 يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٦ أبريل ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IN.FF16 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IN.FF16 يتبع S&P 500 Equal Weighted. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IN.FF16 يستثمر في الأسهم.
IN.FF16 انخفض السعر بنسبة −0.47٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.53%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IN.FF16 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.98% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.98% في عام واحد.
IN.FF16 يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.