الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ ديسمبر ٢٠٠٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00B42Q4896
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم100.00%
القطاع المالي93.26%
الخدمات التجارية5.42%
خدمات التكنولوجيا1.31%
السندات والنقد وغيرها0.00%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.18%
أوربا2.82%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IN.FF3 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 93.26% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 5.42% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IN.FF3 أهم الحيازات هي Berkshire Hathaway Inc. Class B و JPMorgan Chase & Co.، وتحتل 11.91النسبة المئوية 11.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، IN.FF3 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IN.FF3 يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٦ ديسمبر ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IN.FF3 نسبة المصروفات هي 0.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IN.FF3 يتبع S&P Select Sector Capped 20% Financial Services Index- TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IN.FF3 يستثمر في الأسهم.
IN.FF3 ارتفع السعر بنسبة 5.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.49٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IN.FF3 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.38% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.43بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.48% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.38% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.43بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.48% في عام واحد.
IN.FF3 يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.