iShares USD TIPS UCITS ETFiShares USD TIPS UCITS ETFiShares USD TIPS UCITS ETF

iShares USD TIPS UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪8.25 B‬ILS
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−6.32 B‬ILS
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪32.49 M‬
نسبة المصاريف
0.10%

حول iShares USD TIPS UCITS ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ ديسمبر ٢٠٠٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg US Govt Inflation-Linked
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSC47

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، مرتبطة بالتضخم
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪98.84‬%
السيولة النقدية‪0.96‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.20‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
99%0.2%
أمريكا الشمالية‪99.80%‬
أوربا‪0.20%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IS.FF202 أهم الحيازات هي Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 و Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034، وتحتل 3.41النسبة المئوية 3.20والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IS.FF202 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪8.25 B‬ ILA. لقد انخفض بنسبة 0.31٪ خلال الشهر الماضي.
IS.FF202 تمثل تدفقات الأموال ‪−6.32 B‬ ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، IS.FF202 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IS.FF202 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٨ ديسمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IS.FF202 نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IS.FF202 يتبع Bloomberg US Govt Inflation-Linked. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IS.FF202 يستثمر في السندات.
IS.FF202 ارتفع السعر بنسبة 1.52٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.04%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IS.FF202 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −2.09بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.61% في عام واحد.
IS.FF202 يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.