الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ سبتمبر ٢٠٠٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4K48X80
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.72%
القطاع المالي23.44%
تكنولوجيا الصحة13.20%
مستهلك - غير معمرة11.49%
التكنولوجيا الإلكترونية9.17%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.37%
خدمات التكنولوجيا5.64%
معادن الطاقة4.28%
خدمات4.25%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.28%
الصناعات التحويلية2.90%
الخدمات التجارية2.60%
الاتصالات2.51%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.12%
تجارة التجزئة1.57%
وسائل النقل1.44%
الخدمات الصناعية1.11%
خدمات المستهلك1.05%
خدمات التوزيع0.58%
متفرقات0.45%
الخدمات الصحية0.27%
السندات والنقد وغيرها0.28%
UNIT0.10%
Temporary0.10%
السيولة النقدية0.08%
صندوق استثمار مشترك0.01%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.96%
أمريكا الشمالية0.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IS.FF301 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.44% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 13.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
IS.FF301 أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 2.38النسبة المئوية 2.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IS.FF301 الأصول الخاضعة للإدارة هي 46.78 B ILA. لقد ارتفعت بنسبة 2.32% خلال الشهر الماضي.
IS.FF301 تمثل تدفقات الأموال 1.05 T ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، IS.FF301 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IS.FF301 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IS.FF301 نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IS.FF301 يتبع MSCI Europe. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IS.FF301 يستثمر في الأسهم.
IS.FF301 ارتفع السعر بنسبة 1.63٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.58٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IS.FF301 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.46% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.46% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.85بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.46% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.46% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.85بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.17% في عام واحد.
IS.FF301 يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.