الإحصائيات الرئيسية
حول iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF Unhedged USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ أبريل ٢٠١٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00BYXYYP94
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات96.97%
صندوق استثمار مشترك3.04%
متفرقات−0.00%
السيولة النقدية−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية85.26%
أوربا10.47%
أسيا3.44%
أوقيانيا0.84%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IS.FF405 الأصول الخاضعة للإدارة هي 17.82 B ILA. لقد انخفض بنسبة 0.59٪ خلال الشهر الماضي.
IS.FF405 تمثل تدفقات الأموال 183.06 B ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، IS.FF405 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IS.FF405 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٣ أبريل ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IS.FF405 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IS.FF405 يتبع Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Year Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IS.FF405 يستثمر في السندات.
IS.FF405 انخفض السعر بنسبة −1.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.22%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IS.FF405 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.81% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.74بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.81% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.74بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.42% في عام واحد.
IS.FF405 يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.