الإحصائيات الرئيسية
حول KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked 3-5
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أغسطس ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
KSM Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011507543
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.66%
متفرقات1.34%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط99.35%
أوقيانيا0.65%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KSM.F1 أهم الحيازات هي Bank Leumi Le-Israel B.M. 0.1% 25-NOV-2029 و Bank Leumi Le-Israel B.M. 2.02% 30-NOV-2033، وتحتل 5.06النسبة المئوية 5.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KSM.F1 الأصول الخاضعة للإدارة هي 159.92 M ILA. لقد انخفض بنسبة 1.39٪ خلال الشهر الماضي.
KSM.F1 تمثل تدفقات الأموال −308.42 M ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، KSM.F1 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
KSM.F1 يتم إصدار الأسهم KSM Mutual Funds Ltd. تحت العلامة التجارية KSM. تم إطلاق ETF في ١٤ أغسطس ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KSM.F1 نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KSM.F1 يتبع Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KSM.F1 يستثمر في السندات.
KSM.F1 يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.