ابدأ الآن
KSM ETF (4A) TA-Oil&Gas UnitsKSM ETF (4A) TA-Oil&Gas UnitsKSM ETF (4A) TA-Oil&Gas Units

KSM ETF (4A) TA-Oil&Gas Units

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪301.38 M‬ ILS
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪797.64 M‬ ILS
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪994.93 K‬
نسبة المصاريف
0.63%

حول KSM ETF (4A) TA-Oil&Gas Units


المُصدر
KSM Mutual Funds Ltd.
العلامة التجارية
KSM
الصفحة الرئيسية
market.tase.co.il
تاريخ التأسيس
١ نوفمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Tel Aviv Oil & Gas Index - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
KSM Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011468852

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
طاقة
التخصص
استكشاف وإنتاج النفط والغاز
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
اسرائيل
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهم
معادن الطاقة
الأسهم‪100.03‬%
معادن الطاقة‪98.43‬%
متفرقات‪1.57‬%
السندات والنقد وغيرها‪−0.03‬%
السيولة النقدية‪−0.03‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
12%87%
الشرق الأوسط‪87.16%‬
أوربا‪12.84%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


KSM.F103 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 98.46% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 1.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Middle East .
KSM.F103 أهم الحيازات هي Newmed Energy Limited Partnership و Delek Group Ltd.، وتحتل 16.33النسبة المئوية 16.23والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KSM.F103 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪301.38 M‬ ILA. لقد انخفض بنسبة 6.38٪ خلال الشهر الماضي.
KSM.F103 تمثل تدفقات الأموال ‪797.64 M‬ ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، KSM.F103 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
KSM.F103 يتم إصدار الأسهم KSM Mutual Funds Ltd. تحت العلامة التجارية KSM. تم إطلاق ETF في ١ نوفمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KSM.F103 نسبة المصروفات هي 0.63% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.63% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KSM.F103 يتبع Tel Aviv Oil & Gas Index - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KSM.F103 يستثمر في الأسهم.
KSM.F103 يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.