الإحصائيات الرئيسية
حول KSM ETF (4A) TA-Oil&Gas Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ نوفمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011468852
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
السيولة النقدية
الأسهم84.35%
معادن الطاقة82.31%
متفرقات2.04%
السندات والنقد وغيرها15.65%
السيولة النقدية15.65%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط83.62%
أوربا16.38%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KSM.F103 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 82.31% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 2.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Middle East .
KSM.F103 الأصول الخاضعة للإدارة هي 279.36 M ILA. لقد انخفض بنسبة 2.36٪ خلال الشهر الماضي.
KSM.F103 تمثل تدفقات الأموال 136.49 M ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، KSM.F103 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
KSM.F103 يتم إصدار الأسهم KSM Mutual Funds Ltd. تحت العلامة التجارية KSM. تم إطلاق ETF في ١ نوفمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KSM.F103 نسبة المصروفات هي 0.63% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.63% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KSM.F103 يتبع Tel Aviv Oil & Gas Index - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KSM.F103 يستثمر في الأسهم.
KSM.F103 يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.