الإحصائيات الرئيسية
حول KSM ETF (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ ديسمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011469199
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات96.76%
السيولة النقدية3.24%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية61.74%
أوربا27.95%
أسيا8.48%
أوقيانيا1.83%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KSM.F106 أهم الحيازات هي Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028 و JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034، وتحتل 7.85النسبة المئوية 6.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، KSM.F106 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
KSM.F106 يتم إصدار الأسهم KSM Mutual Funds Ltd. تحت العلامة التجارية KSM. تم إطلاق ETF في ٤ ديسمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KSM.F106 يتبع iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KSM.F106 يستثمر في السندات.
KSM.F106 يتم التداول بسعر أعلى (0.46%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.