الإحصائيات الرئيسية
حول KSM ETF (00) Tel Bond-Yields CPI Linked IL
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ أكتوبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
KSM Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011469504
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات97.93%
متفرقات2.07%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط98.46%
أوقيانيا1.54%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KSM.F110 أهم الحيازات هي Property & Building Corp. Ltd. 3.62% 01-JUL-2029 و Shikun & Binui Ltd 3.65% 01-MAY-2029، وتحتل 6.34النسبة المئوية 5.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KSM.F110 الأصول الخاضعة للإدارة هي 433.51 M ILA. لقد ارتفعت بنسبة 0.08% خلال الشهر الماضي.
KSM.F110 تمثل تدفقات الأموال 1.49 B ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، KSM.F110 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
KSM.F110 يتم إصدار الأسهم KSM Mutual Funds Ltd. تحت العلامة التجارية KSM. تم إطلاق ETF في ١٨ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KSM.F110 نسبة المصروفات هي 0.27% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.27% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KSM.F110 يتبع Tel Bond-Yields CPI Linked - ILS - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KSM.F110 يستثمر في السندات.
KSM.F110 يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.