الإحصائيات الرئيسية
حول KSM ETF (4D) Morningstar Wide Moat Focus
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ ديسمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011470320
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
متفرقات
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
متفرقات74.62%
الحكومة69.12%
الشركات23.35%
السيولة النقدية−67.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KSM.F118 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 69.12% من الأسهم Corporate، وبنسبة 23.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
KSM.F118 بلغت الأرباح الأخيرة 5.18 ILA. قبل ذلك، دفع المُصدر 4.99 ILA في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.67%.
KSM.F118 الأصول الخاضعة للإدارة هي 159.13 M ILA. لقد انخفض بنسبة 2.75٪ خلال الشهر الماضي.
KSM.F118 تمثل تدفقات الأموال −967.08 M ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
KSM.F118 يتم إصدار الأسهم KSM Mutual Funds Ltd. تحت العلامة التجارية KSM. تم إطلاق ETF في ٤ ديسمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KSM.F118 نسبة المصروفات هي 0.68% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.68% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KSM.F118 يتبع Morningstar Wide Moat Focus Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KSM.F118 يستثمر في السندات.
KSM.F118 يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.