الإحصائيات الرئيسية
حول KSM ETF (4A) Composite Euro Equity Monthly Euro Hedged Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ ديسمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
KSM Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011462657
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
متفرقات
السندات والنقد وغيرها100.00%
متفرقات100.00%
السيولة النقدية−0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
لا، KSM.F125 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
KSM.F125 يتم إصدار الأسهم KSM Mutual Funds Ltd. تحت العلامة التجارية KSM. تم إطلاق ETF في ١١ ديسمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KSM.F125 نسبة المصروفات هي 0.02% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.02% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KSM.F125 يتبع 33% STOXX Europe MID 200 Index - 33% DAX 30 - 34% STOXX Europe 600 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KSM.F125 يتم التداول بسعر أعلى (0.37%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.