الإحصائيات الرئيسية
حول KSM ETF (0A) Tel Bond-Composite
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ أكتوبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011470817
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات86.51%
متفرقات8.37%
السيولة النقدية5.03%
الحكومة0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط96.49%
أمريكا الشمالية3.33%
أوقيانيا0.18%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KSM.F144 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 86.51% من الأسهم Government، وبنسبة 0.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Middle East .
KSM.F144 الأصول الخاضعة للإدارة هي 808.64 M ILA. لقد ارتفعت بنسبة 0.12% خلال الشهر الماضي.
KSM.F144 تمثل تدفقات الأموال −831.67 M ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، KSM.F144 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
KSM.F144 يتم إصدار الأسهم KSM Mutual Funds Ltd. تحت العلامة التجارية KSM. تم إطلاق ETF في ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KSM.F144 نسبة المصروفات هي 0.27% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.27% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KSM.F144 يتبع Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KSM.F144 يستثمر في السندات.
KSM.F144 يتم التداول بسعر أعلى (0.30%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.