الإحصائيات الرئيسية
حول KSM ETF (4D) Composite US Equity Monthly Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ ديسمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
33.3% S&P 500 Index - 33.3% NASDAQ 100 Index - 33.4% NASDAQ US Buyback Achievers Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
KSM Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011471567
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
متفرقات
السندات والنقد وغيرها100.00%
متفرقات100.05%
السيولة النقدية−0.05%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KSM.F150 الأصول الخاضعة للإدارة هي 41.47 M ILA. لقد ارتفعت بنسبة 0.59% خلال الشهر الماضي.
KSM.F150 تمثل تدفقات الأموال −198.12 M ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، KSM.F150 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
KSM.F150 يتم إصدار الأسهم KSM Mutual Funds Ltd. تحت العلامة التجارية KSM. تم إطلاق ETF في ١١ ديسمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KSM.F150 نسبة المصروفات هي 0.02% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.02% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KSM.F150 يتبع 33.3% S&P 500 Index - 33.3% NASDAQ 100 Index - 33.4% NASDAQ US Buyback Achievers Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KSM.F150 يتم التداول بسعر أعلى (1.36%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.