الإحصائيات الرئيسية
حول KSM ETF (0D) iBoxx USD Corps Liquid 3-7 Years Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ ديسمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011472979
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات100.79%
السيولة النقدية−0.79%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية82.94%
أوربا11.60%
أسيا5.46%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KSM.F164 أهم الحيازات هي T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030 و Wells Fargo & Company 4.897% 25-JUL-2033، وتحتل 5.02النسبة المئوية 3.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KSM.F164 الأصول الخاضعة للإدارة هي 40.12 M ILA. لقد انخفض بنسبة 2.65٪ خلال الشهر الماضي.
KSM.F164 تمثل تدفقات الأموال −213.84 M ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، KSM.F164 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
KSM.F164 يتم إصدار الأسهم KSM Mutual Funds Ltd. تحت العلامة التجارية KSM. تم إطلاق ETF في ٤ ديسمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KSM.F164 يتبع iBoxx USD Corporates Liquid 3-7 Index - USD - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KSM.F164 يستثمر في السندات.
KSM.F164 يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.